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    大宗商品危機緩和?A股迎來反彈一日 千億龍頭大幅回血 化工等板塊也應聲大漲

    2022-03-11 08:36:51來源:券商中國

    連續多日引發市場劇烈波動的兩個大宗商品危機,近日終于迎來了緩和。

    3月9日晚,青山集團就倫敦鎳期貨的短期極端行情給出了妥善的解決方案。與此同時,俄烏局勢出現緩和,歐佩克部分成員國亦表態增產原油。

    3月10日開市,受青山集團事件影響頗深的華友鈷業股價大幅回血,單日收漲7.11%,一掃兩個跌停板的陰霾。2021年年報顯示,華友鈷業獲眾多明星基金經理持倉,包括周蔚文、周應波、楊銳文等。

    連續多日受原油價格飆升影響的化工板塊,3月10日也出現了大幅反彈?;w、石油化工、精細化工、日用化工等多個板塊表現突出,姚志鵬、趙詣等知名基金經理持倉的相關個股也紛紛漲停。

    業內人士認為,化工板塊的回調得益于原油成本端的壓力釋放,同時,也與“穩增長”基調下地產行業的積極預期息息相關。

    對于行情的可持續性,部分機構認為,地產行業積極向好的預期對化工板塊有較為持久的助力。另一些機構則認為,國際油價仍有波動的可能,對下游化工板塊的表現不宜過于樂觀。

    華友鈷業股價大回血

    經歷了兩個連續的跌停板,華友鈷業10日大幅回血,收漲7.11%,并引發了大量資金回流。

    華友鈷業是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產品深加工的高新技術企業,產品主要用于鋰離子電池正極材料、石化催化劑等領域。

    受青山事件影響,3月8日和3月9日,華友鈷業連續兩天跌停板。資料顯示,青山集團與華友鈷業的合作關系十分密切,兩者也有一些合作開發的項目。

    3月9日,華友鈷業表示,鎳是該公司生產經營中的主要原料,該公司在印尼布局了鎳鈷資源開發業務。結合自身生產經營情況,該公司嚴格按照套期保值管理制度開展鎳套期保值業務,并非主動投機。

    華友鈷業澄清,該公司尚未出現被強制平倉的情況,風險較為可控。

    隨著倫敦鎳期貨的短期極端行情和平解決,青山集團危機解除,與之有深度合作的華友鈷業的股價也迎來了大幅反彈。

    明星基金經理持倉華友鈷業

    觀察華友鈷業的機構持倉,可以看到多家知名公募機構在列。

    截至去年底,持倉華友鈷業的公募機構合計超過70家。其中,華夏基金、交銀施羅德基金、匯添富基金三家的產品所持股份占流通A股比例均超過1%。交銀施羅德基金、博時基金持倉該公司的產品均超過20只。

    持倉華友鈷業的明星基金經理里面,則包括華夏基金的周克平,匯添富基金的過蓓蓓、楊瑨,中歐基金的周蔚文、周應波,景順長城基金的楊銳文,易方達基金的張清華,南方基金的史博,金鷹基金的韓廣哲,興證全球基金的任相棟等。

    東吳證券研報指出,華友鈷業的鋰電材料業務布局進一步完善。此前,該公司曾公告以4.22億美元收購津巴布韋前景鋰礦公司。此外,該公司與興發集團簽訂合作框架協議,共同投資建設磷礦采選、磷化工、濕法磷酸、磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料一體化產業。

    瑞達基金總經理夏萌認為,鋰電材料細分領域如磷酸鐵,2022年供應缺口依然存在,未來盈利還會持續增加,而磷礦目前也仍然保持著成本優勢。

    化工板塊漲幅領跑

    板塊表現方面,3月10日,化纖、石油化工、精細化工、日用化工等領跑。

    個股方面,榮盛石化、海利得、天賜材料等迎來漲停板。

    截至去年底,廣發基金劉格菘、交銀施羅德基金王崇、鵬華基金王宗合等多位明星基金經理持倉榮盛石化。廣發基金旗下合計11只產品持有榮盛石化,占到流通A股比例的4.42%。

    海利得則有來自易方達基金、中歐基金、天弘基金等頭部公募的持倉。其中,易方達供給改革靈活配置基金單只產品便持有海利得3.59%的流通股份。

    天賜材料也被四十多家公募旗下的產品所持有,其中不少產品的管理人是大眾熟知的明星基金經理,比如農銀匯理的趙詣,中歐基金的周蔚文、葛蘭,匯添富基金的過蓓蓓、董瑾、趙劍,嘉實基金的姚志鵬,金鷹基金的韓廣哲,西部利得基金的盛豐衍,南方基金的駱帥等等。

    長期行情還是短期炒作?

    一位私募從業人士告訴券商中國記者,從商品端來說,化工這一波的價格是跟著原油的行情走成本邏輯漲上去的,原油是化工的成本。因此,對于處在下游產業鏈上的化工企業而言,原油形勢緩解是一個好的信號,而這一點,也在當天的股價上迅速得到了反饋。

    同時,化工板塊的上漲也與地產行業的預期有關。兩會定調“穩增長”,地產的需求端政策有望持續發力,屆時,地產行業的營收和利潤將得到改善,地產產業鏈上的化工品也會迎來新一波行情。

    中信保誠基金經理顧凡丁認為,原油市場在地緣沖突爆發前已經供不應求,地緣沖突只是加劇了市場的擔憂。此外,歐美后續的制裁措施對商品產業鏈和運輸環節的持續性影響,將更長期地擾動全球原油的供給格局。

    在顧凡丁看來,地緣沖突事件緩和后,原油市場供需矛盾將從集中大規模體現轉變為相對更間接但更持久的影響,并對下游產業形成連鎖反應。

    瑞達基金總經理夏萌則認為,隨著地緣政治的穩定,石油化工板塊的短期炒作基本接近尾聲。由高油價引發的原油替代行動可能帶來新的市場機會,比如煤轉油等等。隨著大盤的企穩,市場可能會選出最新的投資方向。

    標簽: 大宗商品

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